Planilha Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa com Controle Financeiro, DRE, Conciliação Bancária, Contas a Receber e a Pagar, Plano de Contas, Centro de Custos, Planejado e Realizado, programada para controlar por Ano, Mês e Dia.

Dashboard Inicial

Veja de imediato como anda a saúde de seu negocio com informações relevantes:

1º Receitas – Com opção de selecionar Ano e Centro de Custo
2º Despesas – Com opção de selecionar Ano e Centro de Custo
3º Lucro ou Prejuízo – Com opção de selecionar Ano e Centro de Custo
4º Necessidade de Caixa – Com opção de selecionar Ano e Centro de Custo
5º Saldo de Bancos – Com opção de selecionar Ano e Centro de Custo
6º Contas a Pagar
7º Contas a Receber
8º Atrasos

Fluxo de Caixa

Acompanhe os Lançamentos de Entradas e Saídas de seu negócio por:

1º Tipo de Lançamento
2º Data de Pagamento
3º Data de Vencimento
4º Grupo de Contas e Conta
5º Forma de Pagamento
6º Banco/Caixa
7º Cliente ou Fornecedor
8º Valor e Saldo

Contas a Receber

Acompanhe as Receitas em aberto do seu negocio e saiba o que está em atraso:

1º Data de Vencimento
2º Grupo de Contas
3º Conta Contábil
4º Observações
5º Forma de Pagamento
6º Cliente
7º Valor

Contas a Pagar

Tenha o controle de suas despesas e acabe com atrasos de pagamentos:

1º Data de Vencimento
2º Grupo de Contas
3º Conta Contábil
4º Observações
5º Forma de Pagamento
6º Cliente
7º Valor

Previsto e Realizado

Acompanhe suas Receitas e Despesas na visão Previsto versus Realizado abertas por mês.

Conciliação Bancária

Acompanhe suas Receitas e Despesas com resumo diário selecionado Ano, Mês e Centro de Custo.

DRE - Demostrativo do Resultado do Exercício

DRE com Receitas e Despesas abertas por Grupo de Contas e Filtrado por Centro de Custos

Cadastros

Clientes
Fornecedores
Grupo de Contas
Contas de Receitas e Despesas
Bancos e Caixas
Centro de Custo
Formas de Pagamentos

Vantagens

Pagamento único
Sem mensalidades
Não expira
Insira sua própria logo
Garantia e suporte pós-venda
Emitimos Nota Fiscal
Compatível com todas as Versões do Excel
Compatível com PC e MAC